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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 558.00 | 4 361.00 | 7 197.00 | 11 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 186.00 | 144 366.00 | 86 819.00 | 231 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 744.00 | 148 727.00 | 112 017.00 | 260 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BZ Autres créances | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
CF Disponibilités | 127 868.00 | | 127 868.00 | 127 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 633.00 | | 198 633.00 | 198 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 377.00 | 148 727.00 | 310 649.00 | 459 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 239.00 | | | 93 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 616.00 | | | -34 616.00 |
DL TOTAL (I) | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 026.00 | | | 241 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 649.00 | | | 310 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 026.00 | | | 241 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435 617.00 | | 435 617.00 | 435 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 617.00 | | 435 617.00 | 435 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 080.00 | |
GE Autres charges | | | 22 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 024.00 | | | 498 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 640.00 | | | 532 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 616.00 | | | -34 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 659.00 | | 20 085.00 | 240 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 659.00 | | 20 085.00 | 222 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 647.00 | 26 080.00 | | 122 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 647.00 | 26 080.00 | | 122 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 741.00 | 27 741.00 | 18 000.00 | 45 741.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 026.00 | 241 026.00 | | 241 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
ST Autres comptes | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 341.00 | | | 85 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 747.00 | | | 159 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |