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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 335.00 | 1 316.00 | 2 020.00 | 3 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 404.00 | 27 030.00 | 28 374.00 | 55 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 739.00 | 28 345.00 | 120 394.00 | 148 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
060 Stock marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
072 Créances – Autres | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
084 Disponibilités | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
110 Total général Actif | 197 123.00 | 28 345.00 | 168 777.00 | 197 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 561.00 | 176 387.00 | | 145 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 151.00 | | |
230 Autres produits | 9 335.00 | 6 702.00 | | 9 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 897.00 | 185 241.00 | | 154 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 349.00 | 12 994.00 | | 13 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 470.00 | 2 850.00 | | 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 222.00 | 60 187.00 | | 39 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 020.00 | -1 980.00 | | 1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 46 208.00 | 54 669.00 | | 46 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 2 620.00 | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 358.00 | 38 888.00 | | 32 358.00 |
252 Charges sociales | 6 861.00 | 9 775.00 | | 6 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 014.00 | 8 622.00 | | 11 014.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 70.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 961.00 | 188 694.00 | | 151 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 936.00 | -3 453.00 | | 2 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 38.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 387.00 | 2 733.00 | | 2 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | 323.00 | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -827.00 | -4 948.00 | | -827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 744.00 | -1 524.00 | | 744.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 811.00 | | | 142 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |