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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 260.00 | 37 838.00 | 65 422.00 | 103 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 862.00 | 3 433.00 | 2 429.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 067.00 | 59 216.00 | 289 851.00 | 349 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BT Marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BZ Autres créances | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CF Disponibilités | 128 623.00 | | 128 623.00 | 128 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 894.00 | | 144 894.00 | 144 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 961.00 | 59 216.00 | 434 745.00 | 493 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 367.00 | | | 180 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 305.00 | | | 164 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 541.00 | | | 383 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 745.00 | | | 434 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397.00 | 3 463.00 | 4 860.00 | 1 397.00 |
FD Production vendue biens | 368 237.00 | 1 115.00 | 369 352.00 | 368 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 634.00 | 4 578.00 | 374 212.00 | 369 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 681.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 918.00 | | | 386 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 307.00 | | | 372 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 257.00 | | 16 810.00 | 332 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 312.00 | | 16 810.00 | 92 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 535.00 | 23 681.00 | | 35 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 652.00 | 2 293.00 | | 15 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 883.00 | 21 388.00 | | 19 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 103.00 | 46 711.00 | 126 138.00 | 180 103.00 |
VI Groupe et associés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 542.00 | 100 150.00 | 126 138.00 | 383 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
ST Autres comptes | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
ZE Dividendes | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 843.00 | | | 70 843.00 |