| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 520.00 | 3 099.00 | 421.00 | 3 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 924.00 | 22 125.00 | 8 799.00 | 30 924.00 |
040 Immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 217.00 | 25 224.00 | 9 993.00 | 35 217.00 |
060 Stock marchandises | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
072 Créances – Autres | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
110 Total général Actif | 89 505.00 | 25 224.00 | 64 281.00 | 89 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 045.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 083.00 | 85 452.00 | | 87 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 263.00 | 61 927.00 | | 61 263.00 |
230 Autres produits | 1 180.00 | 14.00 | | 1 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 527.00 | 147 393.00 | | 149 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 704.00 | 53 585.00 | | 54 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -589.00 | -1 878.00 | | -589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 545.00 | 575.00 | | 545.00 |
242 Autres charges externes. | 34 963.00 | 32 942.00 | | 34 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 1 428.00 | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 112.00 | 51 332.00 | | 50 112.00 |
252 Charges sociales | 400.00 | 75.00 | | 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 797.00 | 6 273.00 | | 3 797.00 |
262 Autres charges | 1 700.00 | 62.00 | | 1 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 223.00 | 144 394.00 | | 147 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 303.00 | 2 999.00 | | 2 303.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 122.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 200.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 870.00 | 579.00 | | 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 117.00 | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 280.00 | 2 225.00 | | 1 280.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 948.00 | | | 948.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 843.00 | | | 14 843.00 |