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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 378.00 | 69 617.00 | 25 761.00 | 95 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 053.00 | 96 267.00 | 78 785.00 | 175 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 832.00 | 165 884.00 | 121 947.00 | 287 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BZ Autres créances | 53 609.00 | | 53 609.00 | 53 609.00 |
CF Disponibilités | 563 144.00 | | 563 144.00 | 563 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 155.00 | | 661 155.00 | 661 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 987.00 | 165 884.00 | 783 102.00 | 948 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 666.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 344.00 | 154 882.00 | | 111 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 972.00 | 330 577.00 | | 408 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 270.00 | 5 663.00 | | 16 270.00 |
EA Autres dettes | 245 750.00 | 352 757.00 | | 245 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 102.00 | 844 548.00 | | 783 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 102.00 | 844 555.00 | | 783 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 102.00 | 844 548.00 | | 783 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 423 670.00 | 2 423 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 423 670.00 | 2 423 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 973.00 | |
GE Autres charges | | | 41 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 703.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 27 272.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 200.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 200.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 747.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | 527.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 1 274.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -1 074.00 | | -455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 374.00 | 49 773.00 | | 105 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 518.00 | 2 271 186.00 | | 2 440 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 518.00 | 2 271 186.00 | | 2 440 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 269.00 | | 62 438.00 | 232 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 401.00 | 2 474.00 | 287 832.00 | 4 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 401.00 | 2 474.00 | 192 453.00 | 4 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 628.00 | | 9 750.00 | 85 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 640.00 | | 52 688.00 | 146 640.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 922.00 | 38 973.00 | 2 012.00 | 128 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 069.00 | 13 547.00 | | 56 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 853.00 | 25 426.00 | 2 012.00 | 72 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 344.00 | 111 344.00 | | 111 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 774.00 | 253 774.00 | | 253 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 747.00 | 136 747.00 | | 136 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 750.00 | 245 750.00 | | 245 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
VW T.V.A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 102.00 | 783 102.00 | | 783 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 116.00 | 22 390.00 | | 24 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 918.00 | 132 661.00 | | 169 918.00 |
ST Autres comptes | 424 997.00 | 412 185.00 | | 424 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 309.00 | 227 633.00 | | 245 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 392.00 | 18 702.00 | | 6 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 710.00 | 20 593.00 | | 17 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 826.00 | 42 983.00 | | 41 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 116.00 | 198 808.00 | | 20 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 356.00 | 51 372.00 | | 54 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 617.00 | 791 182.00 | | 846 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |