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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 258.00 | 3 242.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 766 314.00 | 90 307.00 | 676 007.00 | 766 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 523.00 | 78 186.00 | 117 337.00 | 195 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 276.00 | 170 469.00 | 227 807.00 | 398 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 613.00 | 340 220.00 | 1 029 392.00 | 1 369 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
CF Disponibilités | 983 925.00 | | 983 925.00 | 983 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 515.00 | | 1 079 515.00 | 1 079 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 127.00 | 340 220.00 | 2 108 907.00 | 2 449 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 480 452.00 | 139 379.00 | | 480 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 403.00 | 341 072.00 | | 274 403.00 |
DL TOTAL (I) | 813 155.00 | 538 752.00 | | 813 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 134.00 | 1 073 911.00 | | 961 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 108.00 | 12 769.00 | | 12 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 479.00 | 60 257.00 | | 124 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 345.00 | 51 531.00 | | 75 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 687.00 | 40 000.00 | | 122 687.00 |
EA Autres dettes | | 3 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 295 752.00 | 1 242 156.00 | | 1 295 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 907.00 | 1 780 908.00 | | 2 108 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 258.00 | 281 613.00 | | 505 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 586.00 | | 163 486.00 | 1 212 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 460.00 | 1 369 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 460.00 | 1 360 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 086.00 | | 163 486.00 | 1 203 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 318.00 | 143 181.00 | 1 279.00 | 198 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 900.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 960.00 | 142 281.00 | 1 279.00 | 197 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 345.00 | 75 345.00 | | 75 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 115.00 | 82 115.00 | | 82 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VC Groupe et associés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 020.00 | 170 526.00 | 782 682.00 | 961 020.00 |
VI Groupe et associés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 781.00 | | | 112 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 273.00 | 380 779.00 | 782 682.00 | 1 171 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 925.00 | 5 172.00 | | 10 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 100.00 | 12 513.00 | | 14 100.00 |
ST Autres comptes | 254 995.00 | 193 162.00 | | 254 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 613.00 | 69 281.00 | | 103 613.00 |
YT Sous‐traitance | 123 562.00 | 24 193.00 | | 123 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 191.00 | 4 255.00 | | 3 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 864.00 | 3 280.00 | | 3 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 789.00 | 8 452.00 | | 14 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 121.00 | 37 314.00 | | 56 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 913.00 | 94 507.00 | | 137 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 461.00 | 303 403.00 | | 499 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |