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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 781.00 | 6 817.00 | 4 964.00 | 11 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 330.00 | 63 078.00 | 117 252.00 | 180 330.00 |
AX Avances et acomptes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 685.00 | 69 895.00 | 140 789.00 | 210 685.00 |
BT Marchandises | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BZ Autres créances | 132 278.00 | | 132 278.00 | 132 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
CF Disponibilités | 347 570.00 | | 347 570.00 | 347 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 424.00 | | 573 424.00 | 573 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 109.00 | 69 895.00 | 714 213.00 | 784 109.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 440 200.00 | 382 548.00 | | 440 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 094.00 | 57 651.00 | | 129 094.00 |
DL TOTAL (I) | 574 793.00 | 445 700.00 | | 574 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 026.00 | 58 694.00 | | 34 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 961.00 | 8 471.00 | | 38 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 544.00 | 57 255.00 | | 61 544.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 291.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 420.00 | 128 999.00 | | 139 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 213.00 | 574 699.00 | | 714 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 222.00 | 94 974.00 | | 121 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 525.00 | | 19 265.00 | 199 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 105.00 | 210 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 105.00 | 194 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 925.00 | | 19 265.00 | 182 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 981.00 | 47 761.00 | 29 847.00 | 51 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 981.00 | 47 761.00 | 29 847.00 | 51 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VC Groupe et associés | 117 482.00 | 117 482.00 | | 117 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 026.00 | 15 827.00 | 18 199.00 | 34 026.00 |
VI Groupe et associés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 702.00 | 158 102.00 | 14 600.00 | 172 702.00 |
VW T.V.A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 420.00 | 121 222.00 | 18 199.00 | 139 420.00 |