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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 830.00 | 26 295.00 | 92 534.00 | 118 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 068.00 | 3 425.00 | 642.00 | 4 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 678.00 | 29 721.00 | 662 958.00 | 692 678.00 |
BZ Autres créances | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CF Disponibilités | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 702.00 | 29 721.00 | 711 981.00 | 741 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | 1 180.00 | | 1 770.00 |
DH Report à nouveau | 36 409.00 | 25 221.00 | | 36 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 580.00 | 11 778.00 | | 7 580.00 |
DL TOTAL (I) | 445 758.00 | 438 178.00 | | 445 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 21 942.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 332.00 | 129 018.00 | | 244 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 145 736.00 | | 4 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 572.00 | 13 284.00 | | 12 572.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 223.00 | 314 180.00 | | 266 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 981.00 | 752 358.00 | | 711 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 223.00 | 314 180.00 | | 266 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 332.00 | | | 244 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 2 079.00 | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 001.00 | 135 799.00 | | 153 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 421.00 | 124 021.00 | | 145 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 580.00 | 11 778.00 | | 7 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 997.00 | | | 704 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 318.00 | 569 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 318.00 | 692 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 897.00 | | | 122 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 099.00 | | | 582 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 116.00 | 9 604.00 | | 20 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 116.00 | 9 604.00 | | 20 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VB T. V. A. | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 244 332.00 | 244 332.00 | | 244 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
VW T.V.A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 223.00 | 266 223.00 | | 266 223.00 |