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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 832.00 | 11 923.00 | 4 909.00 | 16 832.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 011.00 | 11 923.00 | 5 088.00 | 17 011.00 |
060 Stock marchandises | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
072 Créances – Autres | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
084 Disponibilités | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
110 Total général Actif | 51 467.00 | 11 923.00 | 39 544.00 | 51 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 137.00 | | | 324 137.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 148.00 | | | 324 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216.00 | | | 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
242 Autres charges externes. | 212 491.00 | | | 212 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
252 Charges sociales | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 808.00 | | | 326 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 435.00 | | | -7 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179.00 | | | 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 704.00 | | | 27 704.00 |