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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 238 548.00 | | 238 548.00 | 238 548.00 |
CF Disponibilités | 227 413.00 | | 227 413.00 | 227 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 327.00 | | 706 327.00 | 706 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 727.00 | | 754 727.00 | 754 727.00 |
CU Autres participations | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 982.00 | | | 100 982.00 |
DL TOTAL (I) | 127 061.00 | | | 127 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 242.00 | | | 500 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 424.00 | | | 127 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 667.00 | | | 627 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 727.00 | | | 754 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 667.00 | | | 627 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 679.00 | | 249 679.00 | 249 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 679.00 | | 249 679.00 | 249 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 683.00 | | | 353 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 701.00 | | | 252 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 982.00 | | | 100 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 516.00 | 81 516.00 | | 81 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VC Groupe et associés | 236 734.00 | 236 734.00 | | 236 734.00 |
VI Groupe et associés | 500 242.00 | 500 242.00 | | 500 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 615.00 | 478 915.00 | 700.00 | 479 615.00 |
VW T.V.A. | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 667.00 | 627 667.00 | | 627 667.00 |