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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 960.00 | 4 936.00 | 4 024.00 | 8 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 45.00 | 235.00 | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 555.00 | 25 070.00 | 66 485.00 | 91 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 794.00 | 30 050.00 | 70 744.00 | 100 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BT Marchandises | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BZ Autres créances | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
CF Disponibilités | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 453.00 | | 91 453.00 | 91 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 247.00 | 30 050.00 | 162 197.00 | 192 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 2 372.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 578.00 | | | -17 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 528.00 | -19 950.00 | | 11 528.00 |
DL TOTAL (I) | -4 950.00 | -16 478.00 | | -4 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 986.00 | 76 547.00 | | 65 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 270.00 | 19 466.00 | | 36 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 092.00 | 15 401.00 | | 40 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 976.00 | 28 085.00 | | 23 976.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 4 775.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 147.00 | 144 273.00 | | 167 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 197.00 | 127 795.00 | | 162 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 033.00 | 78 287.00 | | 112 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 407.00 | | 349 407.00 | 349 407.00 |
FG Production vendue services | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 999.00 | | 367 999.00 | 367 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 450.00 | |
GE Autres charges | | | 9 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 018.00 | 2.00 | | 6 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 018.00 | 2.00 | | 6 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 808.00 | 27 821.00 | | 5 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 808.00 | 27 821.00 | | 5 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -27 819.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -1 600.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 626.00 | 355 909.00 | | 380 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 098.00 | 375 859.00 | | 369 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 528.00 | -19 950.00 | | 11 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 963.00 | | 6 831.00 | 93 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | 410.00 | 8 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 413.00 | | 6 421.00 | 85 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 600.00 | 12 450.00 | | 17 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 2 974.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 638.00 | 9 476.00 | | 15 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
UX Autres créances clients | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 986.00 | 10 872.00 | 46 777.00 | 65 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VP Divers | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 147.00 | 112 033.00 | 46 777.00 | 167 147.00 |