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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 844.00 | 4 627.00 | 26 217.00 | 30 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 418.00 | 7 052.00 | 1 366.00 | 8 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 261.00 | 11 679.00 | 127 583.00 | 139 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 058.00 | | 581 058.00 | 581 058.00 |
BZ Autres créances | 64 179.00 | | 64 179.00 | 64 179.00 |
CF Disponibilités | 204 876.00 | | 204 876.00 | 204 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 949.00 | | 853 949.00 | 853 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 210.00 | 11 679.00 | 981 532.00 | 993 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 105.00 | 514 424.00 | | 641 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 525.00 | 126 681.00 | | 70 525.00 |
DL TOTAL (I) | 821 630.00 | 751 105.00 | | 821 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 220.00 | 138 153.00 | | 46 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 424.00 | 206 939.00 | | 113 424.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 134 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 902.00 | 479 511.00 | | 159 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 532.00 | 1 230 616.00 | | 981 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 902.00 | 479 511.00 | | 159 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 261.00 | | | 139 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 021.00 | 5 658.00 | | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 021.00 | 5 658.00 | | 6 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 581 058.00 | 581 058.00 | | 581 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VB T. V. A. | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 237.00 | 645 237.00 | | 645 237.00 |
VW T.V.A. | 113 106.00 | 113 106.00 | | 113 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 902.00 | 159 902.00 | | 159 902.00 |