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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 598.00 | 10 457.00 | 2 141.00 | 12 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 832.00 | 6 820.00 | 5 012.00 | 11 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 865.00 | 17 276.00 | 7 588.00 | 24 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BT Marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BZ Autres créances | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 178.00 | 17 276.00 | 22 902.00 | 40 178.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DH Report à nouveau | 607.00 | 195.00 | | 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18.00 | 412.00 | | -18.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043.00 | 2 060.00 | | 2 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 969.00 | 222.00 | | 3 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 101.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 614.00 | 18 163.00 | | 16 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 98.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 859.00 | 18 585.00 | | 20 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 902.00 | 20 645.00 | | 22 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 305.00 | 222.00 | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 290.00 | 3 107.00 | 120.00 | 14 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 290.00 | 3 107.00 | 120.00 | 14 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 663.00 | 956.00 | 1 707.00 | 2 663.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237.00 | | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 374.00 | 7 944.00 | 430.00 | 8 374.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 859.00 | 19 151.00 | 1 707.00 | 20 859.00 |