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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299.00 | 1 667.00 | 1 632.00 | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BZ Autres créances | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
CF Disponibilités | 197 306.00 | | 197 306.00 | 197 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 783.00 | | 242 783.00 | 242 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 082.00 | 1 667.00 | 244 416.00 | 246 082.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | | | 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 090.00 | | | 116 090.00 |
DL TOTAL (I) | 128 253.00 | | | 128 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 390.00 | | | 107 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 163.00 | | | 116 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 416.00 | | | 244 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 126.00 | | | 116 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 090.00 | | | 116 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373.00 | | 926.00 | 2 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | 926.00 | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570.00 | 96.00 | | 1 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | 96.00 | | 1 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VB T. V. A. | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 107 390.00 | 107 390.00 | | 107 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 809.00 | 45 477.00 | 332.00 | 45 809.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 163.00 | 116 126.00 | | 116 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
ST Autres comptes | 686.00 | | | 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YT Sous‐traitance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 713.00 | | | 83 713.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |