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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 497.00 | 123.00 | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 123 860.00 | | 123 860.00 | 123 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 914.00 | 279 692.00 | 47 222.00 | 326 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 970.00 | 282 189.00 | 202 780.00 | 484 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 279.00 | | 1 076 279.00 | 1 076 279.00 |
BZ Autres créances | 523 231.00 | 45 000.00 | 478 231.00 | 523 231.00 |
CF Disponibilités | 793 806.00 | | 793 806.00 | 793 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 907.00 | 45 000.00 | 2 407 907.00 | 2 452 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 877.00 | 327 189.00 | 2 610 687.00 | 2 937 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 694 441.00 | 812 868.00 | | 694 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 896.00 | -118 427.00 | | 34 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467.00 | 563.00 | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 839 804.00 | 805 004.00 | | 839 804.00 |
DP Provisions pour risques | 24 691.00 | 105 939.00 | | 24 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 691.00 | 105 939.00 | | 24 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 296.00 | 500 000.00 | | 605 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 111.00 | 79 111.00 | | 79 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 214.00 | 151 238.00 | | 184 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 107.00 | 580 489.00 | | 820 107.00 |
EA Autres dettes | 40 015.00 | 5 006.00 | | 40 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 450.00 | 39 749.00 | | 17 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 193.00 | 1 355 592.00 | | 1 746 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 687.00 | 2 266 535.00 | | 2 610 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 193.00 | 855 592.00 | | 1 246 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 296.00 | | | 105 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 886 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 886 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 934 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 687 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 972.00 | |
GE Autres charges | | | 8 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 886 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479.00 | 538.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 538.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 993.00 | 330.00 | | 7 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 514.00 | 208.00 | | -7 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 934 518.00 | 5 045 025.00 | | 5 934 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 622.00 | 5 163 451.00 | | 5 899 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 896.00 | -118 427.00 | | 34 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 173.00 | | 10 625.00 | 491 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 828.00 | 484 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 388.00 | 126 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 326 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 868.00 | | | 140 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 729.00 | | 10 625.00 | 318 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 052.00 | 52 972.00 | 8 835.00 | 238 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | 5 550.00 | 6 395.00 | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 710.00 | 47 422.00 | 2 440.00 | 234 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 939.00 | | 81 248.00 | 105 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 939.00 | | 81 248.00 | 150 939.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 214.00 | 184 214.00 | | 184 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 123.00 | 395 123.00 | | 395 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 705.00 | 148 705.00 | | 148 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 279.00 | 1 076 279.00 | | 1 076 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 940.00 | -1 940.00 | | -1 940.00 |
VB T. V. A. | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 296.00 | 105 296.00 | | 605 296.00 |
VI Groupe et associés | 79 111.00 | 79 111.00 | | 79 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 388.00 | 472 388.00 | | 472 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 428.00 | 1 613 853.00 | 21 575.00 | 1 635 428.00 |
VW T.V.A. | 211 394.00 | 211 394.00 | | 211 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 193.00 | 1 246 193.00 | | 1 746 193.00 |