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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 731.00 | 1 648.00 | 83.00 | 1 731.00 |
040 Immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 555.00 | 1 648.00 | 2 907.00 | 4 555.00 |
072 Créances – Autres | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
084 Disponibilités | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
110 Total général Actif | 55 466.00 | 1 648.00 | 53 818.00 | 55 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | 1 287.00 | 444.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450.00 | 1 287.00 | 2 163.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CF Disponibilités | 52 684.00 | | 52 684.00 | 52 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 076.00 | | 54 076.00 | 54 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 525.00 | 1 287.00 | 56 238.00 | 57 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 554.00 | 83 997.00 | | 60 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 956.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 558.00 | 85 969.00 | | 60 558.00 |
242 Autres charges externes. | 16 218.00 | 18 128.00 | | 16 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | 591.00 | | 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 264.00 | 48 026.00 | | 34 264.00 |
252 Charges sociales | 11 287.00 | 19 339.00 | | 11 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 602.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 301.00 | 86 867.00 | | 62 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 743.00 | -898.00 | | -1 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 198.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 743.00 | -988.00 | | -1 743.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 114.00 | 6 226.00 | | 9 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 031.00 | 2 888.00 | | 8 031.00 |
DL TOTAL (I) | 28 145.00 | 20 114.00 | | 28 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 268.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 362.00 | 9 074.00 | | 11 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 325.00 | | 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 302.00 | 5 836.00 | | 13 302.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | 2 212.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 093.00 | 17 716.00 | | 28 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 238.00 | 37 830.00 | | 56 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |
FG Production vendue services | 20 250.00 | 50 078.00 | 70 328.00 | 20 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 250.00 | 50 078.00 | 70 328.00 | 20 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 523.00 | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 343.00 | 40 522.00 | | 71 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 312.00 | 37 634.00 | | 63 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 031.00 | 2 888.00 | | 8 031.00 |