| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 404.00 | 77 986.00 | 104 418.00 | 182 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 029.00 | 77 986.00 | 112 043.00 | 190 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 655.00 | 77 986.00 | 135 669.00 | 213 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 846.00 | 22 100.00 | | 28 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 295.00 | 6 746.00 | | 10 295.00 |
DL TOTAL (I) | 44 642.00 | 34 346.00 | | 44 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 334.00 | 30 348.00 | | 18 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 973.00 | 53 211.00 | | 64 973.00 |
EA Autres dettes | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 027.00 | 183 560.00 | | 91 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 669.00 | 217 907.00 | | 135 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 027.00 | 183 560.00 | | 91 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 785 719.00 | 785 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 785 719.00 | 785 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 195.00 | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 5 195.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | -2 695.00 | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | 5 469.00 | | 11 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 638.00 | 477 937.00 | | 795 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 343.00 | 471 191.00 | | 785 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 295.00 | 6 746.00 | | 10 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 279.00 | | 36 751.00 | 153 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 654.00 | | 36 751.00 | 145 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 561.00 | 40 425.00 | | 37 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 561.00 | 40 425.00 | | 37 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VC Groupe et associés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 251.00 | 23 626.00 | 7 625.00 | 31 251.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |