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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 724.00 | 32 835.00 | 82 889.00 | 115 724.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 630.00 | 97 363.00 | 89 267.00 | 186 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 175.00 | 130 198.00 | 437 977.00 | 568 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
BT Marchandises | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 151.00 | | 186 151.00 | 186 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 882.00 | 3 611.00 | 1 384 271.00 | 1 387 882.00 |
BZ Autres créances | 183 828.00 | | 183 828.00 | 183 828.00 |
CF Disponibilités | 98 458.00 | | 98 458.00 | 98 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 343.00 | 3 611.00 | 1 920 732.00 | 1 924 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 519.00 | 133 809.00 | 2 358 710.00 | 2 492 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 208 121.00 | | 208 121.00 | 208 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 417 121.00 | 515 464.00 | | 417 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 750.00 | -98 343.00 | | 130 750.00 |
DL TOTAL (I) | 767 871.00 | 637 121.00 | | 767 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 228.00 | 663 334.00 | | 802 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 527.00 | 87 936.00 | | 64 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 260.00 | 120 193.00 | | 155 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 169.00 | 302 512.00 | | 375 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 109.00 | 85 921.00 | | 116 109.00 |
EA Autres dettes | 77 543.00 | 32 492.00 | | 77 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 839.00 | 1 292 391.00 | | 1 590 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 710.00 | 1 929 512.00 | | 2 358 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 527.00 | | | 64 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 633.00 | | 80 542.00 | 487 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 761.00 | | 42 963.00 | 122 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 252.00 | | 13 377.00 | 173 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 619.00 | | 24 201.00 | 191 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 583.00 | 37 614.00 | 130 198.00 | 92 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 852.00 | 14 982.00 | 32 835.00 | 17 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 731.00 | 22 632.00 | 97 363.00 | 74 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 169.00 | 375 169.00 | | 375 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 543.00 | 77 543.00 | | 77 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 882.00 | 1 387 882.00 | | 1 387 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 121 241.00 | 121 241.00 | | 121 241.00 |
VC Groupe et associés | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 295.00 | 211 295.00 | | 211 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 933.00 | 74 303.00 | 477 482.00 | 590 933.00 |
VI Groupe et associés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 060.00 | | | 152 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 667.00 | 1 586 967.00 | 7 700.00 | 1 594 667.00 |
VW T.V.A. | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 578.00 | 918 949.00 | 477 482.00 | 1 435 578.00 |