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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 333.00 | 1 189.00 | 27 144.00 | 28 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 465.00 | 323 047.00 | 42 418.00 | 365 465.00 |
040 Immobilisations financières | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 960.00 | 324 236.00 | 84 724.00 | 408 960.00 |
060 Stock marchandises | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
072 Créances – Autres | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
084 Disponibilités | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
110 Total général Actif | 448 266.00 | 324 236.00 | 124 030.00 | 448 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 601.00 | 210 907.00 | | 403 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 62 832.00 | | |
230 Autres produits | 3 799.00 | 9 321.00 | | 3 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 400.00 | 283 060.00 | | 407 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 860.00 | 1 095.00 | | -1 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 481.00 | 32 464.00 | | 49 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 456.00 | | |
242 Autres charges externes. | 182 028.00 | 151 191.00 | | 182 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 370.00 | 6 145.00 | | 7 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 563.00 | 73 692.00 | | 99 563.00 |
252 Charges sociales | 25 980.00 | 12 876.00 | | 25 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 186.00 | 29 399.00 | | 26 186.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 841.00 | 2 069.00 | | 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 588.00 | 309 386.00 | | 389 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 812.00 | -26 327.00 | | 17 812.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 271.00 | 3 053.00 | | 2 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 394.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -863.00 | | | -863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 406.00 | -29 772.00 | | 16 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 006.00 | | | 393 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |