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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 130.00 | 657.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387.00 | 3 729.00 | 657.00 | 4 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BT Marchandises | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
BZ Autres créances | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CF Disponibilités | 241 062.00 | | 241 062.00 | 241 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 331.00 | | 342 331.00 | 342 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 718.00 | 3 729.00 | 342 989.00 | 346 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
DH Report à nouveau | -39 781.00 | -59 637.00 | | -39 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 861.00 | 19 856.00 | | -8 861.00 |
DL TOTAL (I) | 13 428.00 | 22 290.00 | | 13 428.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 938.00 | 11 926.00 | | 11 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 170.00 | 328 363.00 | | 270 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 452.00 | 38 735.00 | | 42 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 560.00 | 579 025.00 | | 324 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 989.00 | 606 315.00 | | 342 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 459.00 | | 891 459.00 | 891 459.00 |
FG Production vendue services | 98 816.00 | | 98 816.00 | 98 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 275.00 | | 990 275.00 | 990 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 127 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 135.00 | | 2 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 5 135.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182.00 | -4 542.00 | | -2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 377.00 | 838 052.00 | | 1 047 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 238.00 | 818 196.00 | | 1 056 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 861.00 | 19 856.00 | | -8 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -568.00 | 568.00 | | -568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -568.00 | 568.00 | 4 387.00 | -568.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212.00 | 517.00 | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 212.00 | 517.00 | | 3 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 170.00 | 270 170.00 | | 270 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 931.00 | 11 642.00 | 3 289.00 | 14 931.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VI Groupe et associés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 560.00 | 321 271.00 | 3 289.00 | 324 560.00 |