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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701.00 | 2 618.00 | 83.00 | 2 701.00 |
AP Constructions | 122 689.00 | 27 137.00 | 95 552.00 | 122 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 881.00 | 115 925.00 | 87 956.00 | 203 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 322.00 | 108 781.00 | 166 540.00 | 275 322.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 293.00 | 254 462.00 | 350 832.00 | 605 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 854.00 | | 182 854.00 | 182 854.00 |
BN En cours de production de biens | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 410.00 | 7 986.00 | 209 424.00 | 217 410.00 |
BZ Autres créances | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
CF Disponibilités | 178 272.00 | | 178 272.00 | 178 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 904.00 | 7 986.00 | 663 918.00 | 671 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 197.00 | 262 447.00 | 1 014 750.00 | 1 277 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 307.00 | 233 474.00 | | 166 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 430.00 | 171 833.00 | | 69 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 714.00 | | |
DL TOTAL (I) | 545 737.00 | 507 021.00 | | 545 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 196.00 | 83 190.00 | | 197 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 512.00 | 23 873.00 | | 25 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 228.00 | 51 399.00 | | 105 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 714.00 | 147 799.00 | | 64 714.00 |
EA Autres dettes | | 1 693.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 931.00 | 28 632.00 | | 21 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 013.00 | 336 586.00 | | 469 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 750.00 | 843 607.00 | | 1 014 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 015.00 | 59 755.00 | | 154 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 385.00 | | 242 911.00 | 372 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 003.00 | 605 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584.00 | 2 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 219.00 | 601 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | 1 581.00 | 1 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 781.00 | | 241 330.00 | 368 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 659.00 | 63 950.00 | 6 147.00 | 196 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | 1 498.00 | 584.00 | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 954.00 | 62 452.00 | 5 562.00 | 194 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 228.00 | 105 228.00 | | 105 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 410.00 | 217 410.00 | | 217 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 196.00 | 43 181.00 | 126 979.00 | 197 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 705.00 | 270 005.00 | 700.00 | 270 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 580.00 | 260 566.00 | 126 979.00 | 414 580.00 |