| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 376 050.00 | 11 611 655.00 | 764 394.00 | 12 376 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 441 591.00 | | 8 441 591.00 | 8 441 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 979.00 | 17 762.00 | 7 217.00 | 24 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 871 814.00 | 11 629 417.00 | 9 242 397.00 | 20 871 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 265 464.00 | | 4 265 464.00 | 4 265 464.00 |
BZ Autres créances | 7 466 504.00 | | 7 466 504.00 | 7 466 504.00 |
CF Disponibilités | 956 258.00 | | 956 258.00 | 956 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 689 619.00 | | 12 689 619.00 | 12 689 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 561 433.00 | 11 629 417.00 | 21 932 016.00 | 33 561 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 816 065.00 | -377 337.00 | | 1 816 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 803.00 | 2 193 402.00 | | -329 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 589 080.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 601 262.00 | 2 470 144.00 | | 1 601 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 667.00 | 1 447 196.00 | | 1 923 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 926 661.00 | 10 970 794.00 | | 14 926 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 195.00 | 550 996.00 | | 1 964 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 445.00 | 761 181.00 | | 1 287 445.00 |
EA Autres dettes | 228 786.00 | 41 989.00 | | 228 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 330 754.00 | 13 772 157.00 | | 20 330 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 932 016.00 | 16 242 301.00 | | 21 932 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 009 611.00 | | 7 009 611.00 | 7 009 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 009 611.00 | | 7 009 611.00 | 7 009 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 883 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 099 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 030 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 585 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491 240.00 | |
GE Autres charges | | | 7 037 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 332 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 232 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 788 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 000.00 | 28 000.00 | | 347 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 589 080.00 | | | 589 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936 080.00 | 28 000.00 | | 936 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 3 316.00 | | 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 617 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 620 395.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935 265.00 | -592 395.00 | | 935 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 523 895.00 | -2 600 041.00 | | -1 523 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 035 688.00 | 15 602 982.00 | | 23 035 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 365 491.00 | 13 409 580.00 | | 23 365 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 803.00 | 2 193 402.00 | | -329 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 589 080.00 | | 589 080.00 | 589 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 080.00 | | 589 080.00 | 589 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 926 661.00 | 14 926 661.00 | | 14 926 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 195.00 | 1 964 195.00 | | 1 964 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 161.00 | 219 161.00 | | 219 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923 667.00 | 1 923 667.00 | | 1 923 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287 445.00 | 1 287 445.00 | | 1 287 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 762 018.00 | 11 732 823.00 | 29 196.00 | 11 762 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 321 129.00 | 20 321 129.00 | | 20 321 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |