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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AP Constructions | 232 759.00 | 177 395.00 | 55 364.00 | 232 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 419.00 | 49 319.00 | 1 100.00 | 50 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 477.00 | 232 039.00 | 21 438.00 | 253 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 872.00 | 459 213.00 | 89 659.00 | 548 872.00 |
BT Marchandises | 549 344.00 | | 549 344.00 | 549 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BZ Autres créances | 90 658.00 | | 90 658.00 | 90 658.00 |
CF Disponibilités | 310 119.00 | | 310 119.00 | 310 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 743.00 | | 962 743.00 | 962 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 615.00 | 459 213.00 | 1 052 402.00 | 1 511 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 388.00 | | | 132 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
DL TOTAL (I) | 270 928.00 | | | 270 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 088.00 | | | 392 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 871.00 | | | 304 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
EA Autres dettes | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 474.00 | | | 781 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 402.00 | | | 1 052 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 464.00 | | | 512 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 035.00 | | 1 619 035.00 | 1 619 035.00 |
FG Production vendue services | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 430.00 | | 1 621 430.00 | 1 621 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 327.00 | | | 1 638 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 787.00 | | | 1 609 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 946.00 | | 2 927.00 | 545 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 728.00 | | 2 927.00 | 533 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 803.00 | 32 410.00 | | 426 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 343.00 | 32 410.00 | | 426 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 871.00 | 304 871.00 | | 304 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 307.00 | 83 307.00 | | 83 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 088.00 | 124 285.00 | 267 803.00 | 392 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 280.00 | 103 280.00 | | 103 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 238.00 | 103 280.00 | 6 958.00 | 110 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 266.00 | 512 464.00 | 267 803.00 | 780 266.00 |