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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 888.00 | 74 711.00 | 2 177.00 | 76 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 047 112.00 | 1 047 112.00 | | 1 047 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 746.00 | 65 738.00 | 10 008.00 | 75 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 340.00 | 1 187 561.00 | 85 779.00 | 1 273 340.00 |
BN En cours de production de biens | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BP En cours de production de services | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
BT Marchandises | 1 139 389.00 | 506 854.00 | 632 535.00 | 1 139 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 029.00 | 921 633.00 | 1 432 396.00 | 2 354 029.00 |
BZ Autres créances | 275 132.00 | | 275 132.00 | 275 132.00 |
CF Disponibilités | 114 952.00 | | 114 952.00 | 114 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 321.00 | | 196 321.00 | 196 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 046.00 | 1 428 487.00 | 2 686 559.00 | 4 115 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 386.00 | 2 616 048.00 | 2 772 338.00 | 5 388 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 431.00 | | | 228 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 668.00 | | | 369 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 948.00 | | | 67 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 047.00 | | | 1 106 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 521.00 | | | 602 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 777.00 | | | 251 777.00 |
EA Autres dettes | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 256.00 | | | 734 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 004.00 | | | 1 610 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 338.00 | | | 2 772 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 551 622.00 | 17 704.00 | 3 569 326.00 | 3 551 622.00 |
FD Production vendue biens | 1 052 185.00 | 631 553.00 | 1 683 738.00 | 1 052 185.00 |
FG Production vendue services | 193 880.00 | 166 587.00 | 360 467.00 | 193 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 687.00 | 815 844.00 | 5 613 531.00 | 4 797 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 532 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 398.00 | |
GE Autres charges | | | 360 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 094 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 189.00 | | | 73 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 703.00 | | | -47 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 130 482.00 | | | 6 130 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 534.00 | | | 6 062 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 948.00 | | | 67 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 792.00 | | 7 549.00 | 1 265 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 933.00 | | 3 067.00 | 1 120 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 812.00 | | 2 934.00 | 72 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 047.00 | | 1 548.00 | 72 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 870.00 | | 4 582.00 | 60 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 590 673.00 | | 83 818.00 | 590 673.00 |
6T Sur comptes clients | 881 959.00 | 39 674.00 | | 881 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472 632.00 | 39 674.00 | 83 818.00 | 1 472 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 502.00 | 39 674.00 | 88 400.00 | 1 533 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 132.00 | 1 431 132.00 | | 1 431 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 922 896.00 | 922 896.00 | | 922 896.00 |
VB T. V. A. | 193 738.00 | 193 738.00 | | 193 738.00 |
VC Groupe et associés | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 321.00 | 196 321.00 | | 196 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 075.00 | 2 846 955.00 | 52 120.00 | 2 899 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 787.00 | | | 115 787.00 |
ST Autres comptes | 1 919 807.00 | | | 1 919 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 370.00 | | | 140 370.00 |
YT Sous‐traitance | 685 464.00 | | | 685 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 660 959.00 | | | 660 959.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 525.00 | | | 496 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 742.00 | | | 115 742.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 532 797.00 | | | 3 532 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |