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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 011.00 | | 846 011.00 | 846 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114.00 | 1 085.00 | 1 029.00 | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 508.00 | 138 604.00 | 82 904.00 | 221 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 028.00 | | 85 028.00 | 85 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 912.00 | 139 689.00 | 1 031 223.00 | 1 170 912.00 |
BT Marchandises | 178 510.00 | 2 251.00 | 176 260.00 | 178 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 360.00 | 303.00 | 24 057.00 | 24 360.00 |
BZ Autres créances | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CF Disponibilités | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 437.00 | 2 553.00 | 265 884.00 | 268 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 349.00 | 142 243.00 | 1 297 107.00 | 1 439 349.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 835.00 | | | 152 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 737.00 | | | 136 737.00 |
DL TOTAL (I) | 295 071.00 | | | 295 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 683.00 | | | 528 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 679.00 | | | 301 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 967.00 | | | 137 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 035.00 | | | 1 002 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 107.00 | | | 1 297 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 260.00 | | | 546 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 912.00 | | | 1 170 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 011.00 | | | 846 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 623.00 | | | 223 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 278.00 | | | 101 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 439.00 | 26 899.00 | 649.00 | 113 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 439.00 | 26 899.00 | 649.00 | 113 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 574.00 | 2 251.00 | 7 574.00 | 7 574.00 |
6T Sur comptes clients | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 574.00 | 2 554.00 | 7 574.00 | 7 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 574.00 | 2 554.00 | 7 574.00 | 7 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2.00 | 2 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 679.00 | 301 679.00 | | 301 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 967.00 | 137 967.00 | | 137 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 028.00 | | 85 028.00 | 85 028.00 |
UX Autres créances clients | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 683.00 | 72 908.00 | 307 656.00 | 528 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 255.00 | 74 660.00 | 313 409.00 | 456 255.00 |
VI Groupe et associés | 198 618.00 | 198 618.00 | | 198 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 787.00 | 31 759.00 | 85 028.00 | 116 787.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 035.00 | 546 260.00 | 307 656.00 | 1 002 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
ST Autres comptes | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 253.00 | | | 80 253.00 |