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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 586.00 | 33 083.00 | 14 503.00 | 47 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 692.00 | 75 504.00 | 80 187.00 | 155 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 107.00 | 108 588.00 | 266 520.00 | 375 107.00 |
BT Marchandises | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BZ Autres créances | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CF Disponibilités | 216 609.00 | | 216 609.00 | 216 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 011.00 | | 250 011.00 | 250 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 118.00 | 108 588.00 | 516 530.00 | 625 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 758.00 | 186 621.00 | | 216 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 146.00 | 30 137.00 | | 28 146.00 |
DL TOTAL (I) | 299 904.00 | 271 758.00 | | 299 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 958.00 | 153 788.00 | | 148 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 720.00 | 25 705.00 | | 22 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 948.00 | 50 715.00 | | 44 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 626.00 | 230 336.00 | | 216 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 530.00 | 502 094.00 | | 516 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 626.00 | 230 336.00 | | 216 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 196.00 | | 17 493.00 | 362 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 582.00 | 375 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 582.00 | 203 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 366.00 | | 17 493.00 | 190 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 178.00 | 27 991.00 | 4 582.00 | 85 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 178.00 | 27 991.00 | 4 582.00 | 85 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VI Groupe et associés | 148 958.00 | 148 958.00 | | 148 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VW T.V.A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 627.00 | 216 627.00 | | 216 627.00 |