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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 107.00 | 49 488.00 | 23 619.00 | 73 107.00 |
040 Immobilisations financières | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 480.00 | 49 488.00 | 181 992.00 | 231 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
072 Créances – Autres | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
084 Disponibilités | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 398.00 | | 75 398.00 | 75 398.00 |
110 Total général Actif | 306 878.00 | 49 488.00 | 257 389.00 | 306 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 452.00 | 218 575.00 | | 252 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 093.00 | 14 953.00 | | 67 093.00 |
230 Autres produits | 4 046.00 | 4 347.00 | | 4 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 591.00 | 237 875.00 | | 323 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 809.00 | 88 768.00 | | 105 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -366.00 | 88.00 | | -366.00 |
242 Autres charges externes. | 85 611.00 | 82 383.00 | | 85 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | 3 847.00 | | 3 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 653.00 | 50 021.00 | | 60 653.00 |
252 Charges sociales | 8 244.00 | 8 964.00 | | 8 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 416.00 | 16 335.00 | | 8 416.00 |
262 Autres charges | | 595.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 271 874.00 | 251 000.00 | | 271 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 717.00 | -13 125.00 | | 51 717.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 2 281.00 | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 094.00 | -15 405.00 | | 51 094.00 |