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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 297.00 | 232.00 | 1 529.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 14 147.00 | 8 049.00 | 6 098.00 | 14 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 364.00 | 118 683.00 | 114 680.00 | 233 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 290.00 | 24 817.00 | 49 473.00 | 74 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 741.00 | 152 846.00 | 276 896.00 | 429 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 586.00 | | 176 586.00 | 176 586.00 |
BZ Autres créances | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 222.00 | | 329 222.00 | 329 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 963.00 | 152 846.00 | 606 117.00 | 758 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 497.00 | | | 99 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 060.00 | | | -68 060.00 |
DL TOTAL (I) | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 570.00 | | | 246 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 133.00 | | | 196 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 879.00 | | | 72 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 681.00 | | | 563 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 117.00 | | | 606 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 050.00 | | | 432 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 425.00 | | 146 315.00 | 283 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 528.00 | | | 101 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 485.00 | | 146 315.00 | 175 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 003.00 | 21 842.00 | | 131 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 373.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 079.00 | 21 469.00 | | 130 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 133.00 | 196 133.00 | | 196 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 161.00 | 18 361.00 | 3 800.00 | 22 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
UX Autres créances clients | 176 586.00 | 176 586.00 | | 176 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 569.00 | 118 738.00 | 99 738.00 | 246 569.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 267.00 | 208 855.00 | 6 411.00 | 215 267.00 |
VW T.V.A. | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 680.00 | 432 049.00 | 103 539.00 | 563 680.00 |