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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 851.00 | | 66 851.00 | 66 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 331.00 | 14 443.00 | 25 887.00 | 40 331.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 367.00 | 14 443.00 | 92 923.00 | 107 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
072 Créances – Autres | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
084 Disponibilités | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
110 Total général Actif | 124 622.00 | 14 443.00 | 110 179.00 | 124 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 802.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 645.00 | | | 146 645.00 |
224 Production immobilisée | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 528.00 | | | 150 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
242 Autres charges externes. | 61 316.00 | | | 61 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 389.00 | | | 52 389.00 |
252 Charges sociales | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 243.00 | | | 139 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | | | 380.00 |
294 Charges financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 606.00 | | | 99 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 005.00 | | | 11 005.00 |