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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 743 000.00 | | 743 000.00 | 743 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 256.00 | 61 814.00 | 35 441.00 | 97 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 043.00 | 130 260.00 | 108 783.00 | 239 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 883.00 | 192 075.00 | 891 807.00 | 1 083 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 827.00 | | 34 827.00 | 34 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BZ Autres créances | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 093.00 | | 69 093.00 | 69 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 977.00 | 192 075.00 | 960 901.00 | 1 152 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 470 349.00 | 366 157.00 | | 470 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 887.00 | 104 191.00 | | 28 887.00 |
DL TOTAL (I) | 521 236.00 | 492 349.00 | | 521 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 933.00 | 64 635.00 | | 23 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 987.00 | 446 087.00 | | 332 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 746.00 | 11 061.00 | | 55 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 997.00 | 17 124.00 | | 26 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 665.00 | 538 908.00 | | 439 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 901.00 | 1 031 258.00 | | 960 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 601.00 | | 44 514.00 | 1 059 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 231.00 | 1 083 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 231.00 | 336 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 000.00 | | | 743 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 018.00 | | 44 514.00 | 312 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 548.00 | 38 493.00 | 18 966.00 | 172 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 548.00 | 38 493.00 | 18 966.00 | 172 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 933.00 | 16 270.00 | 7 663.00 | 23 933.00 |
VI Groupe et associés | 332 987.00 | 332 987.00 | | 332 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 311.00 | 18 728.00 | 4 583.00 | 23 311.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 665.00 | 432 002.00 | 7 663.00 | 439 665.00 |