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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 275.00 | | 132 275.00 | 132 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 284.00 | | 847 284.00 | 847 284.00 |
BZ Autres créances | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CF Disponibilités | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 291.00 | | 69 291.00 | 69 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 575.00 | | 916 575.00 | 916 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 275.00 | | | 132 275.00 |
CU Autres participations | 715 009.00 | | 715 009.00 | 715 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 89 399.00 | 44 059.00 | | 89 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 675.00 | 45 339.00 | | 45 675.00 |
DK Provisions réglementées | 19 271.00 | 15 389.00 | | 19 271.00 |
DL TOTAL (I) | 594 346.00 | 544 789.00 | | 594 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 338.00 | 179 781.00 | | 136 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 235.00 | 198 613.00 | | 183 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 551.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 228.00 | 380 946.00 | | 322 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 575.00 | 925 735.00 | | 916 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 235.00 | | | 183 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 882.00 | -3 882.00 | | -3 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426.00 | -798.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 578.00 | 58 346.00 | | 57 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 903.00 | 13 007.00 | | 11 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 675.00 | 45 339.00 | | 45 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 680.00 | | | 852 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 396.00 | 847 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 396.00 | 847 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 680.00 | | | 852 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 275.00 | 132 275.00 | | 132 275.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 362.00 | 43 786.00 | 90 576.00 | 134 362.00 |
VI Groupe et associés | 183 236.00 | 183 236.00 | | 183 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 211.00 | 170 211.00 | | 170 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 229.00 | 231 653.00 | 90 576.00 | 322 229.00 |