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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 371.00 | 14 622.00 | 13 750.00 | 28 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 241.00 | 38 239.00 | 22 003.00 | 60 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 121.00 | | 532 121.00 | 532 121.00 |
BZ Autres créances | 90 256.00 | | 90 256.00 | 90 256.00 |
CF Disponibilités | 737 631.00 | | 737 631.00 | 737 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 349.00 | | 1 377 349.00 | 1 377 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 590.00 | 38 239.00 | 1 399 351.00 | 1 437 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 888.00 | 372 631.00 | | 403 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 173.00 | 176 257.00 | | 314 173.00 |
DL TOTAL (I) | 751 061.00 | 581 888.00 | | 751 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 461.00 | 234 929.00 | | 389 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 807.00 | 155 290.00 | | 239 807.00 |
EA Autres dettes | 19 022.00 | 3 200.00 | | 19 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 290.00 | 393 445.00 | | 648 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 351.00 | 975 333.00 | | 1 399 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 290.00 | 393 445.00 | | 648 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 729.00 | | 24 209.00 | 56 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 696.00 | 60 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 673.00 | 14 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 024.00 | 37 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 898.00 | | 24 094.00 | 33 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 138.00 | | 115.00 | 8 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 650.00 | 5 430.00 | 6 841.00 | 39 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 226.00 | 466.00 | 673.00 | 14 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 423.00 | 4 964.00 | 6 168.00 | 25 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 461.00 | 389 461.00 | | 389 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
UX Autres créances clients | 532 121.00 | 532 121.00 | | 532 121.00 |
VB T. V. A. | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 025.00 | 10 000.00 | 18 025.00 | 28 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 971.00 | 621 693.00 | 24 278.00 | 645 971.00 |
VW T.V.A. | 135 201.00 | 135 201.00 | | 135 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 290.00 | 648 290.00 | | 648 290.00 |