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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 434.00 | 11 494.00 | 1 941.00 | 13 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 368.00 | 30 851.00 | 32 517.00 | 63 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 397.00 | 42 343.00 | 35 052.00 | 77 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 072.00 | 3 008.00 | 153 064.00 | 156 072.00 |
BZ Autres créances | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CF Disponibilités | 331 769.00 | | 331 769.00 | 331 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 781.00 | 3 008.00 | 497 773.00 | 500 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 178.00 | 45 353.00 | 532 825.00 | 578 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
DG Autres réserves | 42 300.00 | 41 034.00 | | 42 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 236.00 | 3 798.00 | | 83 236.00 |
DL TOTAL (I) | 221 061.00 | 140 358.00 | | 221 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 648.00 | 46 207.00 | | 32 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 103.00 | 83 582.00 | | 59 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 942.00 | 98 559.00 | | 110 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 891.00 | 104 649.00 | | 104 891.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | 36 249.00 | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 764.00 | 369 246.00 | | 311 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 825.00 | 509 604.00 | | 532 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 625.00 | 9 087.00 | 367.00 | 33 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 625.00 | 9 087.00 | 367.00 | 33 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 489.00 | | 3 481.00 | 6 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 489.00 | | 3 481.00 | 6 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 489.00 | | 3 481.00 | 6 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 942.00 | 110 942.00 | | 110 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 891.00 | 104 891.00 | | 104 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 647.00 | 18 363.00 | 14 284.00 | 32 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 213.00 | 163 213.00 | | 163 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 213.00 | 163 213.00 | | 163 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 764.00 | 297 480.00 | 14 284.00 | 311 764.00 |