| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 1 120.00 | 1 607.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077.00 | 84.00 | 993.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804.00 | 1 204.00 | 2 600.00 | 3 804.00 |
BN En cours de production de biens | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CF Disponibilités | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 501.00 | | 154 501.00 | 154 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 305.00 | 1 204.00 | 157 101.00 | 158 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 375.00 | 24 980.00 | | 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791.00 | -24 605.00 | | 2 791.00 |
DL TOTAL (I) | 8 666.00 | 5 875.00 | | 8 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 626.00 | 21 422.00 | | 79 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 140.00 | 63 680.00 | | 61 140.00 |
EA Autres dettes | 7 668.00 | 56 228.00 | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 435.00 | 141 331.00 | | 148 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 101.00 | 147 206.00 | | 157 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 435.00 | 141 331.00 | | 148 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 551.00 | | 403 551.00 | 403 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 551.00 | | 403 551.00 | 403 551.00 |
FM Production stockée | | | -19 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 8 066.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 8 066.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -8 066.00 | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 315.00 | 216 599.00 | | 384 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 524.00 | 241 204.00 | | 381 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 791.00 | -24 605.00 | | 2 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 183.00 | 3 056.00 | | 2 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148.00 | | 1 656.00 | 2 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | | 1 656.00 | 2 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626.00 | 578.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 578.00 | | 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 626.00 | 79 626.00 | | 79 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
VW T.V.A. | 60 411.00 | 60 411.00 | | 60 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 435.00 | 148 435.00 | | 148 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 100.00 | 3 101.00 | | 4 100.00 |
ST Autres comptes | 46 248.00 | 29 572.00 | | 46 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 433.00 | 322.00 | | 8 433.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 260.00 | | |
YT Sous‐traitance | 230 622.00 | 84 723.00 | | 230 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | 746.00 | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 729.00 | 746.00 | | 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 374.00 | 179 465.00 | | 87 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 287.00 | 21 139.00 | | 13 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 403.00 | 117 719.00 | | 289 403.00 |