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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 527.00 | 790 390.00 | 59 137.00 | 849 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 491.00 | 144 759.00 | 46 732.00 | 191 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 699.00 | 935 150.00 | 125 549.00 | 1 060 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 825.00 | | 216 825.00 | 216 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 681.00 | | 423 681.00 | 423 681.00 |
BZ Autres créances | 822 621.00 | | 822 621.00 | 822 621.00 |
CF Disponibilités | 66 849.00 | | 66 849.00 | 66 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 346.00 | | 1 534 346.00 | 1 534 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 045.00 | 935 150.00 | 1 659 895.00 | 2 595 045.00 |
CU Autres participations | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
DH Report à nouveau | -123 290.00 | | | -123 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 220.00 | -123 290.00 | | 39 220.00 |
DL TOTAL (I) | -65 520.00 | -104 741.00 | | -65 520.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 211.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 309.00 | 152 571.00 | | 566 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 238.00 | 1 995 487.00 | | 1 071 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 867.00 | 114 230.00 | | 67 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 415.00 | 2 296 500.00 | | 1 705 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 895.00 | 2 211 758.00 | | 1 659 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 822 346.00 | | 4 822 348.00 | 4 822 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 348.00 | | 4 822 348.00 | 4 822 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 826.00 | 4 947 409.00 | | 4 838 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 605.00 | 5 070 700.00 | | 4 799 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 220.00 | -123 290.00 | | 39 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 887.00 | | 60 811.00 | 999 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 207.00 | | 60 811.00 | 980 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 740.00 | 58 409.00 | | 876 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 740.00 | 58 409.00 | | 876 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 238.00 | 1 071 238.00 | | 1 071 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
UX Autres créances clients | 423 681.00 | 423 681.00 | | 423 681.00 |
VB T. V. A. | 62 151.00 | 62 151.00 | | 62 151.00 |
VC Groupe et associés | 747 698.00 | 747 698.00 | | 747 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -34 211.00 | -34 211.00 | | -34 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 235.00 | 1 248 235.00 | | 1 248 235.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 106.00 | 1 139 106.00 | | 1 139 106.00 |