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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 467.00 | 233.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 129.00 | 20 465.00 | 2 664.00 | 23 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 413.00 | 26 882.00 | 9 532.00 | 36 413.00 |
BN En cours de production de biens | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
BT Marchandises | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 434.00 | | 186 434.00 | 186 434.00 |
BZ Autres créances | 107 302.00 | | 107 302.00 | 107 302.00 |
CF Disponibilités | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 254.00 | | 383 254.00 | 383 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 667.00 | 26 882.00 | 392 786.00 | 419 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 700.00 | 15 000.00 | | 105 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 382.00 | 100 153.00 | | 30 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 600.00 | 20 229.00 | | -69 600.00 |
DL TOTAL (I) | 67 981.00 | 136 882.00 | | 67 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 140.00 | 33 058.00 | | 13 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 771.00 | 125 227.00 | | 86 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 165.00 | 49 384.00 | | 68 165.00 |
EA Autres dettes | 155 761.00 | 69 604.00 | | 155 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 805.00 | 278 240.00 | | 324 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 786.00 | 415 122.00 | | 392 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 513.00 | 265 107.00 | | 322 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 743.00 | | 670.00 | 35 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 965.00 | | 670.00 | 5 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 324.00 | 4 558.00 | | 22 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 374.00 | 4 558.00 | | 16 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 771.00 | 86 771.00 | | 86 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 761.00 | 155 761.00 | | 155 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 178 020.00 | 178 020.00 | | 178 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VB T. V. A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VC Groupe et associés | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 133.00 | 10 842.00 | 2 292.00 | 13 133.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VP Divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 654.00 | 298 654.00 | | 298 654.00 |
VW T.V.A. | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 805.00 | 322 513.00 | 2 292.00 | 324 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 315.00 | 11 824.00 | | 13 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 882.00 | 15 615.00 | | 16 882.00 |
ST Autres comptes | 121 156.00 | 97 382.00 | | 121 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 226.00 | 31 724.00 | | 47 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 073.00 | 41 775.00 | | 23 073.00 |
YT Sous‐traitance | 190 328.00 | 212 214.00 | | 190 328.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 125.00 | 47 575.00 | | 32 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 1 371.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 838.00 | 13 195.00 | | 15 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 559.00 | 87 944.00 | | 133 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 532.00 | 85 033.00 | | 133 532.00 |
ZE Dividendes | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 716.00 | 404 509.00 | | 407 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |