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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 534.00 | 37 944.00 | 26 590.00 | 64 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 551.00 | 6 384.00 | 3 167.00 | 9 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 183.00 | 87 999.00 | 155 184.00 | 243 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 287.00 | 232 730.00 | 573 557.00 | 806 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 066.00 | 414 016.00 | 792 050.00 | 1 206 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 448.00 | | 233 448.00 | 233 448.00 |
BN En cours de production de biens | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 679.00 | | 481 679.00 | 481 679.00 |
BZ Autres créances | 284 703.00 | | 284 703.00 | 284 703.00 |
CF Disponibilités | 861 731.00 | | 861 731.00 | 861 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 596.00 | | 1 898 596.00 | 1 898 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 662.00 | 414 016.00 | 2 690 646.00 | 3 104 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 679.00 | 48 958.00 | 5 721.00 | 54 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 498.00 | 29 675.00 | | 33 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 997.00 | 782 625.00 | | 1 014 997.00 |
DH Report à nouveau | | -310 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 535.00 | -276 549.00 | | -331 535.00 |
DL TOTAL (I) | 716 960.00 | 225 701.00 | | 716 960.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 780.00 | 416 600.00 | | 497 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 692.00 | 81 468.00 | | 181 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 717.00 | 510 295.00 | | 854 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 785.00 | 435 075.00 | | 435 785.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 674.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 687.00 | 1 444 112.00 | | 1 970 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 646.00 | 1 669 813.00 | | 2 690 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 662.00 | 114.00 | | 9 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 320.00 | | 687 154.00 | 803 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 213.00 | | 11 000.00 | 108 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 629.00 | 273 779.00 | 1 206 066.00 | 10 629.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 450.00 | 9 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 629.00 | 265 329.00 | 1 049 470.00 | 10 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 459.00 | | 1 542.00 | 16 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 426.00 | | 660 003.00 | 665 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 221.00 | | 14 610.00 | 13 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 379.00 | 234 279.00 | 49 642.00 | 229 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 291.00 | 31 612.00 | | 55 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | 2 617.00 | 751.00 | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 570.00 | 200 050.00 | 48 891.00 | 169 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 692.00 | 161 442.00 | 20 250.00 | 181 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 717.00 | 854 717.00 | | 854 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UP Prêts | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
UX Autres créances clients | 481 679.00 | | | 481 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 119.00 | 104 574.00 | 313 545.00 | 488 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
VP Divers | 284 704.00 | | | 284 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 785.00 | 435 785.00 | | 435 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 054.00 | 773 223.00 | 22 831.00 | 796 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 687.00 | 1 566 891.00 | 333 795.00 | 1 970 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |