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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 197.00 | 43 056.00 | 19 141.00 | 62 197.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 197.00 | 43 056.00 | 25 141.00 | 68 197.00 |
060 Stock marchandises | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
072 Créances – Autres | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
084 Disponibilités | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 026.00 | | 58 026.00 | 58 026.00 |
110 Total général Actif | 126 223.00 | 43 056.00 | 83 167.00 | 126 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 23 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 768.00 | | | 202 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 942.00 | | | 217 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 716.00 | | | 103 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 085.00 | | | -4 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 391.00 | | | 391.00 |
242 Autres charges externes. | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
252 Charges sociales | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 326.00 | | | 200 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 568.00 | | | 32 568.00 |