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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 925.00 | 36 991.00 | 57 934.00 | 94 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 762.00 | 9 445.00 | 10 317.00 | 19 762.00 |
040 Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 387.00 | 46 436.00 | 74 951.00 | 121 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 480.00 | | 69 480.00 | 69 480.00 |
072 Créances – Autres | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
084 Disponibilités | 308 308.00 | | 308 308.00 | 308 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 331.00 | | 437 331.00 | 437 331.00 |
110 Total général Actif | 558 718.00 | 46 436.00 | 512 282.00 | 558 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 74 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 914.00 | 60 240.00 | | 146 914.00 |
224 Production immobilisée | 63 140.00 | 31 785.00 | | 63 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 303.00 | 2 068.00 | | 6 303.00 |
230 Autres produits | 132.00 | 17.00 | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 489.00 | 94 111.00 | | 216 489.00 |
242 Autres charges externes. | 105 222.00 | 56 296.00 | | 105 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -96.00 | | | -96.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | 1 948.00 | | 1 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 791.00 | 47 548.00 | | 72 791.00 |
252 Charges sociales | 9 210.00 | 4 994.00 | | 9 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 550.00 | 13 045.00 | | 28 550.00 |
256 Dotations aux provisions | | 130.00 | | |
262 Autres charges | 154.00 | 9.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 613.00 | 123 968.00 | | 217 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 124.00 | -29 858.00 | | -1 124.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | | 47.00 | | |
294 Charges financières | 3 857.00 | 2 487.00 | | 3 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -24 575.00 | -13 413.00 | | -24 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 501.00 | -18 884.00 | | 12 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 040.00 | | | 74 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -80.00 | | | -80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 130.00 | | | 130.00 |