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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 477.00 | 1 409.00 | 2 068.00 | 3 477.00 |
AP Constructions | 14 975.00 | 13 734.00 | 1 241.00 | 14 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 953.00 | 122 015.00 | 9 939.00 | 131 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 159.00 | 12 008.00 | 1 151.00 | 13 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 564.00 | 149 165.00 | 22 399.00 | 171 564.00 |
BT Marchandises | 271 799.00 | | 271 799.00 | 271 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BZ Autres créances | 65 718.00 | | 65 718.00 | 65 718.00 |
CF Disponibilités | 271 669.00 | | 271 669.00 | 271 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 711.00 | | 637 711.00 | 637 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 275.00 | 149 165.00 | 660 110.00 | 809 275.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 272 374.00 | 250 839.00 | | 272 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 295.00 | 61 535.00 | | 147 295.00 |
DL TOTAL (I) | 425 168.00 | 317 874.00 | | 425 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 589.00 | 39 994.00 | | 17 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 550.00 | 35 424.00 | | 39 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 259.00 | 197 228.00 | | 92 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 811.00 | 52 934.00 | | 77 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 278.00 | | |
EA Autres dettes | 7 733.00 | 1 910.00 | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 942.00 | 332 766.00 | | 234 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 110.00 | 650 640.00 | | 660 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 316 190.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 209 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 209 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 375.00 | 18 180.00 | | 40 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 018.00 | 1 012 797.00 | | 1 242 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 723.00 | 951 263.00 | | 1 094 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 295.00 | 61 535.00 | | 147 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 564.00 | | | 171 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 564.00 | | | 163 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 042.00 | 4 123.00 | | 145 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 042.00 | 4 123.00 | | 145 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 259.00 | 92 259.00 | | 92 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 811.00 | 77 811.00 | | 77 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
UX Autres créances clients | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 589.00 | 130.00 | 17 459.00 | 17 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 243.00 | 94 243.00 | | 94 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 942.00 | 217 483.00 | 17 459.00 | 234 942.00 |