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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 332.00 | 10 656.00 | 7 676.00 | 18 332.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175.00 | 3 128.00 | 47.00 | 3 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 034.00 | 91 100.00 | 62 934.00 | 154 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 633.00 | 104 884.00 | 105 748.00 | 210 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 7 925.00 | -7 925.00 | |
BT Marchandises | 755 966.00 | | 755 966.00 | 755 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 243.00 | 3 204.00 | 107 039.00 | 110 243.00 |
BZ Autres créances | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
CF Disponibilités | 679 876.00 | | 679 876.00 | 679 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 518.00 | 11 128.00 | 1 604 390.00 | 1 615 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 151.00 | 116 013.00 | 1 710 138.00 | 1 826 151.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 840 197.00 | 715 558.00 | | 840 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 199.00 | 244 639.00 | | 185 199.00 |
DK Provisions réglementées | 1 368.00 | 1 168.00 | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 864.00 | 1 006 465.00 | | 1 071 864.00 |
DP Provisions pour risques | 31 283.00 | 32 159.00 | | 31 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 283.00 | 32 159.00 | | 31 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 124.00 | 173 032.00 | | 170 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 418.00 | 138 997.00 | | 117 418.00 |
EA Autres dettes | 318 630.00 | 330 241.00 | | 318 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 991.00 | 642 270.00 | | 606 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 138.00 | 1 680 894.00 | | 1 710 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 249.00 | 14 969.00 | 1 333.00 | 91 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 986.00 | 1 670.00 | | 8 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 264.00 | 13 298.00 | 1 333.00 | 82 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 168.00 | 200.00 | | 1 168.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 159.00 | 12 843.00 | 13 718.00 | 32 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 327.00 | 13 043.00 | 13 718.00 | 33 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 124.00 | 170 124.00 | | 170 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 417.00 | 117 417.00 | | 117 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 730.00 | 313 730.00 | | 313 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 238.00 | 173 238.00 | | 173 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 738.00 | 173 238.00 | 1 500.00 | 174 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 272.00 | 601 272.00 | | 601 272.00 |