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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BT Marchandises | 2 656 399.00 | | 2 656 399.00 | 2 656 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 125 280.00 | | 125 280.00 | 125 280.00 |
CF Disponibilités | 67 463.00 | | 67 463.00 | 67 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 342.00 | | 2 862 342.00 | 2 862 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 062.00 | | 2 867 062.00 | 2 867 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 809.00 | 1 250 276.00 | | 1 218 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 946.00 | -31 468.00 | | 23 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 755.00 | 1 229 809.00 | | 1 253 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 507.00 | 1 869 740.00 | | 1 228 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 865.00 | 118 114.00 | | 218 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 331.00 | 31 216.00 | | 38 331.00 |
EA Autres dettes | 27 449.00 | 54 229.00 | | 27 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 307.00 | 2 073 300.00 | | 1 613 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 062.00 | 3 303 109.00 | | 2 867 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 949.00 | 2 073 300.00 | | 1 566 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083 115.00 | 1 679 155.00 | | 1 083 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960.00 | | 760.00 | 3 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | 760.00 | 3 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 865.00 | 218 865.00 | | 218 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089 649.00 | 1 089 649.00 | | 1 089 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 857.00 | 92 499.00 | 46 358.00 | 138 857.00 |
VI Groupe et associés | 100 156.00 | 100 156.00 | | 100 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 554.00 | 87 554.00 | | 87 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 200.00 | 143 200.00 | | 143 200.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 307.00 | 1 566 949.00 | 46 358.00 | 1 613 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 657.00 | 32 172.00 | | 48 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 498.00 | 35 813.00 | | 297 498.00 |
ST Autres comptes | 229 553.00 | 47 486.00 | | 229 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 039 870.00 | 407 968.00 | | 1 039 870.00 |
YT Sous‐traitance | 84 120.00 | 16 165.00 | | 84 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 712.00 | 52 308.00 | | 24 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 119.00 | 2 450.00 | | 4 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 776.00 | 34 622.00 | | 52 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 551.00 | 5 368.00 | | 104 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 659.00 | 13 818.00 | | 132 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 675 753.00 | 559 739.00 | | 1 675 753.00 |