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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 870.00 | 1 118.00 | 7 751.00 | 8 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 199.00 | 24 534.00 | 23 665.00 | 48 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 335.00 | 15 879.00 | 11 456.00 | 27 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 404.00 | 41 532.00 | 122 872.00 | 164 404.00 |
BN En cours de production de biens | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 068.00 | 13 614.00 | 1 061 453.00 | 1 075 068.00 |
BZ Autres créances | 410 823.00 | | 410 823.00 | 410 823.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 355.00 | 13 614.00 | 1 501 741.00 | 1 515 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 760.00 | 55 147.00 | 1 624 613.00 | 1 679 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
DH Report à nouveau | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 891.00 | | | -74 891.00 |
DL TOTAL (I) | -12 243.00 | | | -12 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 246.00 | | | 459 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 745.00 | | | 845 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 666.00 | | | 263 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
EA Autres dettes | 67 674.00 | | | 67 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 857.00 | | | 1 636 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 613.00 | | | 1 624 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 857.00 | | | 1 636 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 785 303.00 | | 2 785 303.00 | 2 785 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 303.00 | | 2 785 303.00 | 2 785 303.00 |
FM Production stockée | | | 25 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 758.00 | | | -2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 106.00 | | | 2 825 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 998.00 | | | 2 899 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 891.00 | | | -74 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 870.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 088.00 | 16 444.00 | | 25 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 088.00 | 15 326.00 | | 25 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 745.00 | 845 745.00 | | 845 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 667.00 | 263 667.00 | | 263 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 068.00 | 1 075 068.00 | | 1 075 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 347.00 | 459 347.00 | | 459 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 823.00 | 410 823.00 | | 410 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 320.00 | 1 489 320.00 | 80 000.00 | 1 569 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 958.00 | 1 636 958.00 | | 1 636 958.00 |