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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 188.00 | 24 931.00 | 18 257.00 | 43 188.00 |
040 Immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 671.00 | 24 931.00 | 82 740.00 | 107 671.00 |
060 Stock marchandises | 52 751.00 | | 52 751.00 | 52 751.00 |
072 Créances – Autres | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
084 Disponibilités | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 372.00 | | 70 372.00 | 70 372.00 |
110 Total général Actif | 178 043.00 | 24 931.00 | 153 112.00 | 178 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 112.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 752.00 | | | 90 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 519.00 | | | 29 519.00 |