| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 692.00 | 75 119.00 | 102 573.00 | 177 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 844.00 | 66 980.00 | 60 864.00 | 127 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 222.00 | 144 807.00 | 175 415.00 | 320 222.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 829.00 | 24 634.00 | 948 195.00 | 972 829.00 |
BZ Autres créances | 80 148.00 | | 80 148.00 | 80 148.00 |
CF Disponibilités | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 641.00 | 24 634.00 | 1 072 007.00 | 1 096 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 862.00 | 169 441.00 | 1 247 421.00 | 1 416 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
CU Autres participations | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 405.00 | 220 431.00 | | 323 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 395.00 | 102 975.00 | | -63 395.00 |
DL TOTAL (I) | 315 010.00 | 378 405.00 | | 315 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 591.00 | 279 770.00 | | 137 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 897.00 | 17 311.00 | | 6 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 130.00 | 341 046.00 | | 541 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 460.00 | 224 806.00 | | 234 460.00 |
EA Autres dettes | 12 334.00 | 13 528.00 | | 12 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 411.00 | 876 462.00 | | 932 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 421.00 | 1 254 867.00 | | 1 247 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 224.00 | 846 826.00 | | 853 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 475.00 | 7 681.00 | | 26 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 877 534.00 | | 2 877 534.00 | 2 877 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 534.00 | | 2 877 534.00 | 2 877 534.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 115.00 | 12 234.00 | | 5 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 112.00 | 19 506.00 | | 20 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 2 419.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 7 310.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 694.00 | 4 406.00 | | 4 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 940.00 | 4 406.00 | | 44 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 773.00 | 2 904.00 | | -35 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 765.00 | 2 590 047.00 | | 2 932 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 160.00 | 2 487 073.00 | | 2 996 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 395.00 | 102 975.00 | | -63 395.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 188.00 | 58 883.00 | | 114 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 087.00 | 1 001.00 | 112 633.00 | 287 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 500.00 | 320 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 500.00 | 305 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 402.00 | | 108 633.00 | 277 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | 1 001.00 | 4 000.00 | 6 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 369.00 | 40 692.00 | 40 254.00 | 144 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 661.00 | 40 692.00 | 40 254.00 | 141 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 130.00 | 541 130.00 | | 541 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
UX Autres créances clients | 947 210.00 | 947 210.00 | | 947 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VB T. V. A. | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 084.00 | 31 896.00 | 79 187.00 | 111 084.00 |
VI Groupe et associés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 957.00 | | | 254 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 081.00 | 1 065 081.00 | | 1 065 081.00 |
VW T.V.A. | 173 050.00 | 173 050.00 | | 173 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 411.00 | 853 224.00 | 79 187.00 | 932 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 943.00 | 18 434.00 | | 15 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 034.00 | 14 964.00 | | 15 034.00 |
ST Autres comptes | 544 848.00 | 478 695.00 | | 544 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 053.00 | 250 952.00 | | 262 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 333 579.00 | 386 225.00 | | 333 579.00 |
YT Sous‐traitance | 802 075.00 | 658 636.00 | | 802 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 346.00 | 35 439.00 | | 51 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | 1 292.00 | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 241.00 | 19 726.00 | | 17 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 316.00 | 510 282.00 | | 604 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 060.00 | 262 452.00 | | 338 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 675 356.00 | 1 438 687.00 | | 1 675 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |