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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 201.00 | 426.00 | 1 774.00 | 2 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 681.00 | 426.00 | 17 254.00 | 17 681.00 |
BT Marchandises | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
BZ Autres créances | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 723.00 | 426.00 | 64 297.00 | 64 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 379.00 | | | -15 379.00 |
DL TOTAL (I) | -7 083.00 | | | -7 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
FG Production vendue services | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | | | 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 932.00 | | | -78 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 492.00 | | | 121 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 872.00 | | | 136 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 379.00 | | | -15 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 866.00 | | 5 071.00 | 20 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 256.00 | 17 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 032.00 | 2 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 662.00 | | 1 571.00 | 8 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 3 500.00 | 1 980.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 762.00 | 820.00 | 5 156.00 | 4 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 538.00 | 820.00 | 4 931.00 | 4 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 295.00 | 16 815.00 | 5 480.00 | 22 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |