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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 599.00 | | 54 599.00 | 54 599.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 759.00 | 4 944.00 | 2 815.00 | 7 759.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 014.00 | 5 089.00 | 57 924.00 | 63 014.00 |
060 Stock marchandises | 399 120.00 | 3 025.00 | 396 095.00 | 399 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
072 Créances – Autres | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
084 Disponibilités | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 381.00 | 3 025.00 | 446 356.00 | 449 381.00 |
110 Total général Actif | 512 395.00 | 8 114.00 | 504 280.00 | 512 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 369 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 950.00 | | | 279 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 450.00 | | | 284 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 477.00 | | | 275 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 593.00 | | | -37 593.00 |
242 Autres charges externes. | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
252 Charges sociales | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 073.00 | | | 306 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 623.00 | | | -21 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 680.00 | | | -25 680.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 434.00 | | | 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 590.00 | | | 14 590.00 |