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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 424.00 | 82 404.00 | 18 020.00 | 100 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 523.00 | 82 504.00 | 18 020.00 | 100 523.00 |
060 Stock marchandises | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
072 Créances – Autres | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
084 Disponibilités | 75 904.00 | | 75 904.00 | 75 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 991.00 | | 98 991.00 | 98 991.00 |
110 Total général Actif | 199 514.00 | 82 504.00 | 117 010.00 | 199 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 809.00 | | | 211 809.00 |
230 Autres produits | 753.00 | | | 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 562.00 | | | 212 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
242 Autres charges externes. | 77 138.00 | | | 77 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
252 Charges sociales | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 734.00 | | | 214 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 172.00 | | | -2 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 210.00 | | | 210.00 |