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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 472.00 | 2 294.00 | 18 178.00 | 20 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 083.00 | 10 932.00 | 6 151.00 | 17 083.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 900.00 | 13 226.00 | 24 675.00 | 37 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 300.00 | 476.00 | 12 824.00 | 13 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
084 Disponibilités | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 222.00 | 476.00 | 18 746.00 | 19 222.00 |
110 Total général Actif | 57 122.00 | 13 702.00 | 43 420.00 | 57 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 076.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 260.00 | 14 903.00 | | 17 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 892.00 | 80 860.00 | | 88 892.00 |
230 Autres produits | 319.00 | 101.00 | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 470.00 | 95 864.00 | | 106 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190.00 | 9 809.00 | | 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 810.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 863.00 | 40 679.00 | | 60 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -194.00 | | | -194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 1 040.00 | | 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 440.00 | | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 842.00 | 23 679.00 | | 28 842.00 |
252 Charges sociales | 4 568.00 | 11 299.00 | | 4 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 773.00 | 3 965.00 | | 5 773.00 |
256 Dotations aux provisions | 476.00 | | | 476.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 545.00 | 92 286.00 | | 101 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 925.00 | 3 578.00 | | 4 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | 80.00 | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 284.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 087.00 | 1 511.00 | | 2 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 99.00 | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 675.00 | 1 764.00 | | 3 675.00 |