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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 318.00 | 221.00 | 538.00 |
AH Fonds commercial | 106 630.00 | | 106 630.00 | 106 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 538.00 | 63 262.00 | 24 276.00 | 87 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 379.00 | 65 059.00 | 146 320.00 | 211 379.00 |
BT Marchandises | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BZ Autres créances | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 493 136.00 | | 493 136.00 | 493 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 031.00 | | 544 031.00 | 544 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 410.00 | 65 059.00 | 690 351.00 | 755 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 892.00 | 151 375.00 | | 211 892.00 |
DL TOTAL (I) | 235 789.00 | 175 272.00 | | 235 789.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 310.00 | 18 544.00 | | 5 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 456.00 | 74 513.00 | | 177 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 399.00 | 153 751.00 | | 207 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 414.00 | 111 570.00 | | 28 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 977.00 | 21 343.00 | | 28 977.00 |
EA Autres dettes | 7 004.00 | 7 217.00 | | 7 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 562.00 | 396 938.00 | | 454 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 351.00 | 587 211.00 | | 690 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750.00 | 241 534.00 | | 2 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 988.00 | | 40 607.00 | 192 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 215.00 | 211 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 215.00 | 104 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 168.00 | | | 107 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 820.00 | | 40 607.00 | 85 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 225.00 | 12 049.00 | 22 215.00 | 75 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 269.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 176.00 | 11 780.00 | 22 215.00 | 75 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 456.00 | 177 456.00 | | 177 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UX Autres créances clients | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 310.00 | 2 561.00 | 2 750.00 | 5 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VP Divers | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 162.00 | 244 412.00 | 2 750.00 | 247 162.00 |